【策略复盘】市场热点混乱！新老主线要开始切换了？（08.25）

大家好，下面是8月24号药师工具策略复盘。

北向今天终于结束流出了，改为净流入，最高流入接近60亿，收盘净流入32.33亿。

对应到市场也是终于反弹，但最终也在北向流入金额缩小的带动下，也是高开低走。

整体还是偏弱，行业上由于日本今天正式排核污水，炒了一波水产养殖+海洋经济，大部分都是乱炒，比如獐子岛，由于扇贝是在海水养殖的，开盘直接奔跌停，但后面上演了一波地天板，这里面的逻辑太跳跃了，直接从被影响到无影响的转变。

除此之外，低位的一些新能源，医药等老传统赛道超跌反弹。

倒是Ai也高开低走，有点出乎意料，毕竟昨晚英伟达公布了一份超级亮眼的财报，第二季度总营收135.1亿美元，同比增长101%，环比增长88%，超出市场预期的110亿美元。

预计三季度营收为160亿美元，误差2%左右，同比增长170%

只能说AI这边调整至今，很多资金已经没啥信仰了，昆仑万维尾盘闪崩8%也是证明了这种现象。

AI+传统老赛道会不会就此转换？

继续给大家更新一下业绩情况：

中航高科：上半年归母净利5.51亿元 同比增长15.9%

二季度营收11.6亿，增长1.47%，净利润2.169亿，同比增长17.45%

还行，不过从股价强势以及估值来看，是低于我预期的。

预计2023年实现净利润10.1亿，同比增长32.2%，对应PE为34.3倍，估值略贵。

振华科技：上半年净利润15.3亿元，同比增长20.21%

二季度营收22.10亿，同比增长12.41%，净利润

泰胜风能：上半年归母净利1.184亿元 同比增长17.93%

二季度2733万，同比增长-26.87%，低于市场预期。

新易盛：上半年净利润2.884亿，同比增长-37.46%

二季度营收7.045亿，净利润1.805亿，同比增长-45.07%

虽然相比一季度有所改善，但整体还是比较一般，不符合预期。

这也能理解今天AI高开低走的原因了，短期业绩大部分都是不太好的。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的品种有港股通消费ETF，传媒ETF，香港证券ETF，基建工程，标普500ETF，800ETF

港股通消费ETF卖出一格

标普500ETF卖出一格

800ETF买入一格

②可转债打新

今天上市的可转债，均通过指汇盈通知到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债交易。

③股债收益差

现在股债收益差是6.24%，百分位96.34%

意味着整体市场的性价比要比96.34%的时候要高，股票的性价比较高

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