【策略复盘】多领域整治风暴降临！都在恐慌性清仓了（08.08）

大家好，下面是8月07号药师工具策略复盘。

今天全是各种杀，比如医药反 F 的持续发酵，交流会取消，大群小群都解散，搞得人心惶惶。

短期情绪利空长期利多优质企业的逻辑已经没人信了。

对于短期的基本面逻辑，不确定性居多，渠道或许得重新铺，销售策略不得不保守，这些都是可以遇见的。

在这些影响下，按计算器来算业绩已经不准了，再说，药企自己可能都不知道后面情况怎样。

今天指数这一根大阴线，资金进一步砍仓，这里面肯定不缺公募，今天也传出了一个图片，意思是无论是行业基金，还是混合基金都把医药给清仓了，并且还很愤懑的说到，以后医药你们自己玩去吧

应该是被最近的反 F 政策把心态搞崩了。

说到行业政策，互联网，地产，教培，今天的医药，哦，还有军工的反 F，真的太多了。

也难免很多朋友感慨，做什么基本面，基本面一点都不基本，政策一变，啥都不灵，还不如投机。

这个位置，我就不动了，等啥时候企稳先吧，到时候定投再买一些。

中兴通讯跌停，传Q2业绩比机构预期的要差不少，这种业绩提前泄露的跌停，等业绩实际出来再看，一般都是对的

不过中兴这一轮并没有拔什么估值，后续也跌不到哪里去。

阳光电源预计上半年营业收入260--300亿元，同比增长112%-114%，预计净利润40-45亿元，同比增长344%-400%

一季度15.08亿，二季度25--30亿元，同比增长410%--512%，单季度净利创历史新高，光伏逆变器和储能系统等核心产 品收入同比大幅增长

机构预期20亿左右，大超市场预期，看来光伏硅料下跌的利润整体还是被EPC和电站共同截取了，硅片、组件这些环节没想象中那么滋润。

不过光伏整体二季度业绩真不差。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有化工ETF，恒生医疗ETF，传媒ETF，香港证券ETF，智能驾驶ETF，券商ETF，通信ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

化工ETF买入一格

恒生医疗ETF买入一格

香港证券ETF买入一格

智能驾驶ETF卖出一格

②可转债打新

明天有两只可转债申购，两只可转债上市。

双良转债申购，正股为双良节能，公司主营业务为节能节水系统业务及新能源系统业务

上年度预计净利润同比增长64.15%-92.45%

本次募资用于：40GW单晶硅二期项目

所属概念：硅能源、光伏、液冷服务器、超超临界发电

整体来看，公司基本面良好，当前估值为16.43倍PE，处于历史低位。光伏业务开始放量，预计近三年净利润将同比增长161.02%、32.86%、17.45%

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

富仕转债申购，正股为四会富仕，公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，公司已成功进入多家汽车电子制造商的供应链

今年一季度净利润同比增加35.70%

本次募资用于：电路板扩建项目一期

所属概念：5G、人民币贬值受益、小鹏汽车

整体来看，公司基本面良好，当前估值也不贵，只有18.14倍PE。题材比较性感，可能会有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

开能转债上市，正股为开能健康，公司主营业务为全屋净水机、全屋软水机等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务

预计上半年净利润同比增加66.74—108.42%

本次募资用于：净水装备生产线数智化升级及扩建项目

所属概念：人民币贬值受益，半年报预增

整体来看，公司基本面一般，当转股价值为98.77，给予38%--40%的溢价率，预计上市价格为136.30--138.27元。

大叶转债上市，正股为大叶股份，公司主营业务为割草机、打草机/割灌机的研发设计、生产制造和销售，

本次募资用于：骑乘式割草机生产、新能源园林机械产品生产项目

所属概念：减速器，机器人，人民币贬值受益

整体来看，公司基本面一般，当前转股价值为87.01，给予55%--57%的溢价率，预计上市价格为134.86--136.60元。

③股债收益差

现在股债收益差是5.66%，百分位85.26%

意味着整体市场的性价比要比85.26%的时候要高，股票的性价比较高

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