【策略复盘】资金疯狂拉升！现在还能抄底哪些行业（07.26）

大家好，下面是7月25号药师工具策略复盘。

昨天政策出来后，看到很多论坛还是在说喊话式之类的，其实还是偏情绪化了，而这个情绪化正像我之前说的被带偏了

但没关系，昨晚中概，A50,恒生期货三根大涨的K线，已经告诉了他们政策是超预期的。

今天各路资金跑步进场，机构，主力，大户，散户，外资全是净流入。

之前政策频出的时候，散户跟大户还是流出的，这一对比，今天算是非常统一了。

所以说活跃资本市场，提振投资者信心，还不如三根大阳线，阳线有，信心自然就有了。

今天领涨的基本都是复苏行业，房地产上涨7.52%，建材上涨5.75%，白酒上涨5%。

从上涨的角度来看，自然是因为政策，而不是基本面转好。

那政策能有多管用，管多久是不知道的，就以建材为例子，不到两个月的时间里面，已经有几次因为政策预期而大涨了。

但我感觉会比前面几次要持久一些，一方面政策基本可以定义为转向了。

而基本面数据当下是比较差的时候，短时间虽然谈不上会有很大的改变，但数据本来就很差了，现在有政策的影响，那企稳稍微转好是可以期待的。

不持续跟之前那样做过山车也没事，股价基本是去年10月份情绪最差的位置，最近同样也是。

股价底部，回归到我之前跟大家聊的盈亏比的问题，那就很清晰了，往下空间不大，往上弹性会有，最多折损一些时间成本。

还是划得来的，复苏行业可以适当配一些。

天合光能预计2023年净利润约为33.28亿元到约37.52亿元 同比增加162.14%到195.61%，扣非净利润35--39亿元。

一季度17.68亿，二季度15.6--19.8亿元，同比增长114.81%--172.65%。

不及预期，看扣非的话倒基本符合预期，也还可以。

光伏由于很多同比增速都比较高，不少已经提前披露过了，业绩不错，之前也跟大家更新了上半年的装机数据以及全年的装机预期，最新8月光伏各环节的排产数据也是超市场预期，除了复苏行业，可以两手抓，再配一些老景气行业。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有通信ETF，券商ETF，酒ETF，食品ETF，白酒基金，香港证券ETF，消费ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

券商ETF卖出一格

酒ETF卖出一格

食品ETF卖出一格

香港证券卖出一格

②可转债打新

今天申购的可转债，均通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有一只可转债申购，一只可转债上市、

聚隆转债申购，正股为南京聚隆，公司主营业务为高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售

今年一季度净利润同比减少13.78%

本次募资用于：年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线、年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目

所属概念：汽车热管理、比亚迪、充电桩、5G

整体来看，公司基本面一般，业绩波动较大。不过转债规模较小，只有2.19亿，题材性感，可能会有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

祥源转债上市，正股为祥源新材，公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产和销售

今年一季度净利润同比减少76.16%

本次募资用于：新能源汽车PCB专线建设项目、总部运营中心建设项目

所属概念：新材料，锂电池、国产替代

当前转股价值100.46，给予27%--29%的溢价率，预计上市价格为127.58--129.59元。

③股债收益差

现在股债收益差是5.73%，百分位87.51%

意味着整体市场的性价比要比87.51%的时候要高，股票的性价比较高

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