【策略复盘】今年最强主线熄火！把市场也带崩了（07.21）

大家好，下面是7月20号药师工具策略复盘。

最强主线也撑不住了，再次退潮，第一次退潮是全面上涨到结构上涨，这一次掉队被淘汰的是以三六零为代表的一系列“概念”公司。

今天是强势高位股补跌，中际旭创跌12.75%，科大讯飞跌5.48%，双双破位，今年以来表现很好的两个Ai指数，游戏跟通信，也都破位了。

这一次退潮是Ai板块短时间退出主线，还是高位股补跌后又酝酿新一轮的反弹，只能是到时再看。

我去看了下，一些重仓AI相关的主动基金，最近回调的也是厉害，都是回撤20%以上，大部分如果没有及时卖掉的话，那今年在AI里面也是没怎么赚到钱的，如果是三月后追高进来的，那基本已经亏钱了。

不只是散户被套住，机构也是如此。

AI退潮，目前看也还没有新的细分行业站出来，反倒是把一些AI延伸上涨的行业也给带崩了，包括智能汽车，机器人等等，月初减仓智能汽车还是不错的，看给不给机会重新买回来。

昨天南向资金干了165亿，今天就跑了138亿，100多个亿盯着消息来做T，也是厉害。

都在跑，这种跌法最折磨人，当下确实是比较悲观的时候，大家预期都比较低，但这时候往往是加仓的时机，最起码安全边际足够，而不是等到市场情绪重新变得乐观的时候再买，所以药师今天也是继续加仓50W了

最后来看下行业数据，2023年6月国内光伏新增装机17.21GW，同比增长140%，上半年新增装机78.42GW，同比增长154%

2023年6月风电装机6.6GW，同比增长212%，上半年新增装机22.99GW，同比增长77%，均超市场预期

光伏业协会将2023年新增装机预测由90-120GW上调至120-140GW，全球新增装机由280-330GW上调至305-350GW。

我们这边2022年装机量为87GW，全球装机量为240GW，上调后对应的增速分别为38%--61%，27%--45.8%，数据整体还是OK的。

虽然股市表现不好，但汇率出现了比较积极的变化，单日大幅升值，主要是央行出手了，将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有券商ETF，香港证券ETF，科创创业ETF

券商ETF卖出一格

香港证券ETF卖出一格

科创创业ETF买入一格

②可转债打新

今天申购以及上市的可转债，均通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有两只可转债申购。

冠中转债申购，正股为冠中生态，公司主营业务为生态修复、园林绿化、市政公用服务，是国内植被恢复技术的领航者

今年一季度净利润同比增加99.56%

本次募资用于：多地生态修复和生态建设治理、绿道网项目

所属概念：碳中和，高转送预期

整体来看，公司基本面良好，当前估值为38.49倍PE，比较贵。

综上，给予顶格申购，上市卖出评级。

华设转债申购，正股为华设集团，公司主营业务为规划咨询、工程勘察设计、数字智慧、绿色环保等业务

是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业

今年一季度年净利润同比增加1.73%

本次募资用于：华设创新中心项目

所属概念：人工智能、AIGC、国产软件、机器视觉

整体来看，公司基本面良好。当前估值为8.8倍PE，处于历史低位。题材较为性感，可能会有一定的炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.96%，百分位92.73%

意味着整体市场的性价比要比92.73%的时候要高，股票的性价比较高

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