【策略复盘】外资大举抄底！狂买136亿的原因是什么？（07.14）

大家好，下面是7月13号药师工具策略复盘。

A股靠自己不行，还是得看外资，轰轰烈烈进来个136亿，行情瞬间感觉不一样了。

主要是受美国那边通胀数据好于预期的影响，CPI公布值3%，环比下跌0.1%，核心CPI公布值4.8%，环比下跌0.2%。

后续如果再回落一下，那就回到2字开头的通胀水平了，代表着加息的次数可能就剩一两次了。

这一轮加息周期就走的差不多了，受此影响，美元指数继续下跌，人民币汇率继续反弹，外资流入，港股，A股都大涨。

外资进来，那白酒，医疗自然都表现不错，不少朋友感慨，这次A股又被外资抄到底了。

不过我们是已经提前给大家安排好了，无论是定投食品还是白酒网格，就等着外资来抬轿。虽然有点早，坐了过山车，但后面结果大概率是不错的，盘后也是迎来了茅台的业绩预告，预计上半年净利润356亿元，同比增长19.5%，还是那么稳健。

茅台也横盘好久了，但业绩一直在增长，保持现在的股价不涨，曾经70倍PE的茅台，到年底也要低于30倍了。

就看这一轮外资流入会不会有持续性，持续性够结合中报的催化，涨幅应该也可以，如果不喜欢行业网格的朋友，那就做宽基指数网格也可以，比如今晚上一篇文章提到的A50ETF

行情就说到这，继续给大家更新一下业绩预告情况：

兆易创新：预计上半年净利润约3.4亿元 同比下降77.73%。

一季度1.51亿，二季度1.9亿，同比下降77.6%。

业绩下滑主要原因是下游需求低迷+产品销售价格承压导致，这些都是周期低点的现象，对股价几乎没啥影响，参考昨天三安光电业绩之后的走势就行。

市场是提前反应的，存储这两天涨的挺凶，这个我们前几天已经聊过了

杭叉集团：预计2023年上半年净利润约为7.3亿--8.21亿元 同比增长60%--80%。

一季度2.92亿，二季度4.38--5.29亿，同比增长64.6%--98.8%

跟前段时间披露的安徽合力一样，同样是叉车，出口景气度超预期的情况下，利润略超市场预期。

预计今年净利润为12.7亿，增速28.6%，对应PE16.7倍，预计23-25年复合增速能保持在20%出头，估值性价比尚可。

绝味食品：预计上半年净利润为2.28亿元-2.43亿元，同比上升131.25%-146.47%。

一季度1.375亿，二季度0.91--1.06亿，同比增长857%--1005%。

上半年业绩转好原因是上半年受益于消费复苏，同时公司大幅减少了对市场的补贴和投入。

虽然有恢复，但营收增速10%，二季度业绩环比下跌，整体还是低于市场预期。

亨通光电：预计2023年半年度实现净利润为11.61亿元-13.33亿元，同比增加35%-55%。

一季度3.951亿，二季度7.66--9.38亿，同比增长48.39%--81.71%

业绩不错，超市场预期，预计全年净利润23.5亿，增速48.7%，对应PE15倍，估值性价比较高，明天股价大概率会有修复。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天成交的网格交易品种有恒生医疗ETF，港股通消费ETF，通信ETF，智能驾驶ETF，基建工程，传媒ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

恒生医疗ETF卖出一格

港股通消费ETF卖出一格

基建工程买入一格

智能驾驶买入一格

②可转债打新

今天申购以及上市的可转债，均通过指汇盈微服务提醒到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是5.75%，百分位88.37%

意味着整体市场的性价比要比88.37%的时候要高，股票的性价比较高。

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