2023年7月3日 龙头股逻辑擒牛

板块方面，新能源延续强势，最强分支复合铜箔再度放量大涨，所以继续围绕渗透率提升带来业绩落地的品种，关注HJT、风电、钒电池等轮动补涨的可能。不过新能源的超跌反弹大概率是跟指数正相关的，如果指数反弹不能延续，新能源或面临轮动或调整，难言持续性。


短线这边机器人今天迎来比较大的分歧，主要还是Ai杀跌影响，毕竞本质上还是属于Ai的一条的支线，后面看回流强度关注能否摆脱过渡性题材的标签,主要关注中大力德、中马传动这种高标核心标的影响和反馈。


无人驾驶虽然也是Ai分支,但是因为叠加了汽车表现就相对强势。明天如果赛道走不出持续性，关注题材方面可能出现的回流。


另外保利联合的一字是2季度单季度盈利超预期，也是业绩兑现的一个案例。也就是说中报行情可能会走的比较独立。