【策略复盘】倒逼替代加速！芯片处于爆发边缘了（06.30）

大家好，下面是6月29号药师工具策略复盘。

聊聊美国限制出口Ai芯片的后续，实际在去年6-8月美国已经第一次明确限制Ai芯片出口，当时的解决方式是英伟达通过降低芯片的性能特供我们A800芯片。

这个对双方影响都不大，英伟达市场没有损失，国内也能继续用英伟达的AI芯片。

如果7月份第二次限制确定实施，到时就得看力度如何，是继续阉割性能还是索性就不让出口。

如果是前者，对英伟达的影响还没那么大，可以继续阉割一下就出口。

如果是后者，对英伟达影响就大很多，甚至相当于丢掉了国内这部分的营收，毕竟实在限制的不行，国内也只能硬着头皮用自己低性能的芯片了。

这毕竟是关乎自身，所以英伟达也是屁股决定脑袋，满满的“求生欲”，认为限制AI芯片出口，对我们没有实质性的影响，反而将使美国行业永久失去机会。

理论上这个限制会利好国内的AI芯片，但这两天两个相关标的并没有动，一个是技术大致跟英伟达还差个15-20年差距，一个是技术还过得去，但无法被台积电代工，看来在这个细分领域，市场认为相比购买国内芯片来代替还不如跨国去买。

倒是其他细分领域表现不错，昨天是设备大涨，今天则是存储相关上涨，主要是美光科技第三财季营收，利润均好于市场预期，公司预计第四季度财营收37--41亿美元，中值再次高于市场预期的38.7亿美元。

再次证明行业已经处于底部，咱们的芯片网格继续运行就好。

除了AI，最近热度比较高的是机器人，AI现在分化较大，也有部分资金流过去机器人的原因，我观察的那些零部件公司最近因为机器人涨的也很多。

不过今天已经扩散到稀土永磁板块了，逻辑是稀土永磁作为机器人环节上游的细分材料。

这有点像前段时间CPO概念扩散到军工板块一样，可能也是阶段性的情绪高潮，而且跟AI一样，也开始有减持出来了

大家留意一下。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天成交的网格交易品种有通信ETF，基建工程，传媒ETF，光伏ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

光伏ETF卖出一格

基建工程卖出一格

通信ETF卖出一格

②可转债打新

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是5.86%，百分位91.03%

意味着整体市场的性价比要比91.03%的时候要高，股票的性价比较高。

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