大家好,下面是6月26号药师工具策略复盘。
假期大家讨论很多的俄罗斯瓦格纳这事,虽然在24小时已经结束,但A股股民买单的结果还是没改变,大盘下跌1.48%。
不少朋友调侃道,这是瓦格纳转头就奔向了上交所,深交所?
当然主要还是汇率跟政策预期没有兑现的缘故。
这两个间接也有一些联系,政策落空对汇率有一些压制作用,当然,更多还是美联储加息预期又来了,鲍威尔偏鹰表态,认为今年再次加息两次可能是适当的,要将通胀控制在2%的水平。
加息,美元反弹,对于汇率的压力要更重一些,这个位置,再跌一跌,估计央妈就会出手干预了。
政策预期这里,之前说的很多都没有兑现,最新的已经传到接下来的会议定调了,可能会提到不搞强刺激,这个就到时再看吧
受此影响,复苏行业直接走了没有政策---跌回来的结果
除此之外,AI继续延续假期前的调整,业绩预期+减持的原因,特别是减持,市场比较敏感一些
当然,可能还有一些其他基本面的因素,比如用户量大幅下滑等
AI的调整,也是今天下跌的原因之一,主线风格刚调整的时候,会促使大量资金选择卖出手中的标的来抄底,这时候就会容易造成除了AI跌,其他也跌的局面。
汇率,政策预期,Ai调整,于是4200家股票全面下跌。
当然,也有部分资金流入了新能源,电力+光伏是为数不多还是红着的板块。
这个倒正常,政策预期落空这里对着两个板块没有啥影响,作为AI的对立面跷跷板,AI调整反而是利好。
“电光”同步上涨,倒是可以展开聊一聊。
硅料最新的价格已经跌穿了盈亏平衡点的价格(8万),这个情况我们之前不久前在碳酸锂那里也见识过,跌穿成本价后,下游开始补库存,碳酸锂价格快速大幅反弹。
用在硅料这里也可以做参考,当硅料超跌--下游客户就会开始加大采购力度--硅料去库存加快--硅料企稳。
组件最近也是降价明显,已经回落至1.4元左右/W。
对于电力厂来说,这时候的成本无疑是比较吸引人的,会逐渐加大力度去采购去装机。
当然,电力还有高温用电需求增加以及煤炭价格下跌的影响,所以反弹力度要比光伏整体来的猛一些。
行情就说到这,虽然大跌不好受,但短期超跌后,或许也很快就会迎来反弹。
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下面看策略的详细情况:
①网格交易
今天成交的网格交易品种有白酒基金,传媒ETF,新能车ETF,智能驾驶ETF,通信ETF,芯片龙头ETF,港股通消费ETF,基建工程,食品ETF,电子ETF,科技ETF,科技50ETF,创业板成长ETF,中证1000ETF,科创创业ETF,5G50ETF,中证500ETF,A50ETF
成交记录太多,就只粘贴一部分了,单日行情波动大,大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。
新能车ETF买入一格
芯片龙头买入一格
港股通消费买入一格
创业板成长ETF买入一格
②可转债打新
明天有两只可转债申购
纽泰转债申购,正股为纽泰格,公司主营业务为从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售
产品覆盖奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉等国际品牌
今年第一季度净利润同比增加180.34%
本次募资用于:高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目
所属概念:新能源汽车,特斯拉
整体来看,公司基本面一般,当前估值为46.97PE,估值略贵,不过胜在题材性感,可转债规模小,有炒作空间
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
海泰转债申购,正股为海泰科,公司主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售
公司注塑模具应用于整车新能源汽车
今年第一季度净利润同比减少28.86%
本次募资用于:年产15万吨高分子新材料项目
所属概念:新能源汽车,比亚迪
整体来看,公司基本面一般,当前估值为44.9倍PE,估值略贵,不过胜在题材性感,可转债规模小,有炒作空间
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
③股债收益差
现在股债收益差是5.94%,百分位92.48%
意味着整体市场的性价比要比92.48%的时候要高,股票的性价比较高
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