【策略复盘】近4000只股票下跌！市场情绪大溃败了（06.27）

大家好，下面是6月26号药师工具策略复盘。

假期大家讨论很多的俄罗斯瓦格纳这事，虽然在24小时已经结束，但A股股民买单的结果还是没改变，大盘下跌1.48%。

不少朋友调侃道，这是瓦格纳转头就奔向了上交所，深交所？

当然主要还是汇率跟政策预期没有兑现的缘故。

这两个间接也有一些联系，政策落空对汇率有一些压制作用，当然，更多还是美联储加息预期又来了，鲍威尔偏鹰表态，认为今年再次加息两次可能是适当的，要将通胀控制在2%的水平。

加息，美元反弹，对于汇率的压力要更重一些，这个位置，再跌一跌，估计央妈就会出手干预了。

政策预期这里，之前说的很多都没有兑现，最新的已经传到接下来的会议定调了，可能会提到不搞强刺激，这个就到时再看吧

受此影响，复苏行业直接走了没有政策---跌回来的结果

除此之外，AI继续延续假期前的调整，业绩预期+减持的原因，特别是减持，市场比较敏感一些

当然，可能还有一些其他基本面的因素，比如用户量大幅下滑等

AI的调整，也是今天下跌的原因之一，主线风格刚调整的时候，会促使大量资金选择卖出手中的标的来抄底，这时候就会容易造成除了AI跌，其他也跌的局面。

汇率，政策预期，Ai调整，于是4200家股票全面下跌。

当然，也有部分资金流入了新能源，电力+光伏是为数不多还是红着的板块。

这个倒正常，政策预期落空这里对着两个板块没有啥影响，作为AI的对立面跷跷板，AI调整反而是利好。

“电光”同步上涨，倒是可以展开聊一聊。

硅料最新的价格已经跌穿了盈亏平衡点的价格（8万），这个情况我们之前不久前在碳酸锂那里也见识过，跌穿成本价后，下游开始补库存，碳酸锂价格快速大幅反弹。

用在硅料这里也可以做参考，当硅料超跌--下游客户就会开始加大采购力度--硅料去库存加快--硅料企稳。

组件最近也是降价明显，已经回落至1.4元左右/W。

对于电力厂来说，这时候的成本无疑是比较吸引人的，会逐渐加大力度去采购去装机。

当然，电力还有高温用电需求增加以及煤炭价格下跌的影响，所以反弹力度要比光伏整体来的猛一些。

行情就说到这，虽然大跌不好受，但短期超跌后，或许也很快就会迎来反弹。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天成交的网格交易品种有白酒基金，传媒ETF，新能车ETF，智能驾驶ETF，通信ETF，芯片龙头ETF，港股通消费ETF，基建工程，食品ETF，电子ETF，科技ETF，科技50ETF，创业板成长ETF，中证1000ETF，科创创业ETF，5G50ETF，中证500ETF，A50ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

新能车ETF买入一格

芯片龙头买入一格

港股通消费买入一格

创业板成长ETF买入一格

②可转债打新

明天有两只可转债申购

纽泰转债申购，正股为纽泰格，公司主营业务为从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售

产品覆盖奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉等国际品牌

今年第一季度净利润同比增加180.34%

本次募资用于：高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目

所属概念：新能源汽车，特斯拉

整体来看，公司基本面一般，当前估值为46.97PE，估值略贵，不过胜在题材性感，可转债规模小，有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

海泰转债申购，正股为海泰科，公司主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售

公司注塑模具应用于整车新能源汽车

今年第一季度净利润同比减少28.86%

本次募资用于：年产15万吨高分子新材料项目

所属概念：新能源汽车，比亚迪

整体来看，公司基本面一般，当前估值为44.9倍PE，估值略贵，不过胜在题材性感，可转债规模小，有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.94%，百分位92.48%

意味着整体市场的性价比要比92.48%的时候要高，股票的性价比较高

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