【策略复盘】光模块逻辑外溢！军工板块大爆发了（06.21）

大家好，下面是6月20号药师工具策略复盘。

今天五年期LPR利率下降10个基点，这个是有预期的，之前OMO下降的时候，已经说到MLF，LPR也会同步下降

说回行情，整体偏震荡，早上CPO有一定分歧，不过后面还是拉了回来，通信指数从-2.3%至1.48%，继续创历史新高，下游游戏动漫指数也不甘落后，收盘上涨3%，同创历史新高。

光模块的逻辑已经外溢了，除了昨天聊到机构开始挖的一些低位低市值的产业链个股之外，今天军工元器件电子也来了一波。

航天电器：光模块产业项目达产后，预计年产153只光模块。

宏达电子：在5G光模块领域已经和光迅科技，新易盛等龙头企业简历合作关系，批产后对业绩有较大增长。

新雷能：5G通信及服务器电源扩产项目预计10-11月开始生产。

受此影响，早上就一顿大涨，随后带领整个军工电子，包括火炬，鸿远，紫光，振华同步上涨。

下午中航系跟上，最后造成了整个军工板块的上涨，今天也跟大家聊一下

今天算是资金的合力了，早上买军工电子的资金是奔着光模块去的，下午买的资金是奔着中期订单去的。

这个时间点有点微妙，之前我跟大家聊过，军工指数的估值基本回到2020年那时候的水平了。

而2020年是上一轮订单下来的时间，当时军工指数启动的时间点也在6月前后，而新一轮订单如果重新下来，上游电子元器件可能是最先能接到订单的。

上游元器件一动+时间点+估值的因素，导致今天不少资金会以为新的订单要下来了。

不过这种用以往的锚点来参考，也是偏博弈就是了，如果没有实际落地，也可能会跌回去，但看好军工还是没有变化的，大家继续耐心做网格就好

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天成交的网格交易品种有恒生医疗ETF，食品ETF，传媒ETF，智能驾驶ETF，5G50ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

恒生医疗ETF买入一格

食品ETF买入一格

②可转债打新

今天申购的李子转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

③股债收益差

现在股债收益差是5.71%，百分位87.66%

意味着整体市场的性价比要比87.66%的时候要高，股票的性价比较高

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