技术分析篇：如何构建自己的交易系统？

【文稿：】

每一个成熟的投资者都有一套自己的交易系统。所谓的交易系统也可以理解为交易模式，再通俗一点去讲；交易系统是一条指导你交易的系统，这套系统中有很多的交易条件，比如“金叉买死叉卖”，这就是最简单的交易条件。当系统中有了这些条件，你就需要按照这些条件执行交易，当你把诸多条件汇总在一起，就可以称之为一套交易系统。

这就好比你的择偶条件是“肤白、貌美、大长腿”，然后你会拿着这套择偶系统到市场中进行筛选。我们先不讨论系统中的条件是否合理，因为很多新手的问题不在于交易系统设定的谁否合理，而是压根就没有交易系统....很多人在股市中的交易是随性的，毫无依据的...

如何设计一套科学的交易系统不是我今天要讲的主题，因为目前多数人的能力还做不到这一点，日后随着教学的不断完善，我会找机会填补这方面的内容，而今天我主要想表达的是：无论你的专业能力如何，想要炒股那就必须要先研究一套交易系统出来。

交易系统的设计是个性化定制的过程，每个人都有不同的风格和习惯，我很难统一标准去教学，但是有几个关键点值得大家去借鉴。首先要确定自己是短线还是长线投资者，不同的玩法对应着不同的交易策略，你连自己是哪一类玩家都不知道，又如何制定合理的交易系统呢？

如果你判断不出自己是短线客还是长线客，那么不妨问问自己：如果手中的总收益下跌超过了-20%，你是否还能坚定持仓？如果能、说明在风险偏好层面上你具备成为长线投资者的条件。如果不能，说明你可能更适合短线投机者。这里有个细节要注意：我上文说的是“总收益”跌超-20%以上，并不是指某只股上的收益。举个例子：你的本金是10万元，你用5万元买了一只股票，结果跌了-30%，你忍受住了大于-20%的跌幅，但这只是在某只股或某些股上的跌幅，“总收益”上的跌幅其实只有-15%。

确定好你是哪一类的投资者，然后再去制定相应的交易系统，对于做长线的投资来说，交易系统中一定会设定大量的基本面指标，而短线投资者的交易系统会设定大量的技术指标。由于我们的教学还没有涉及到基本面的分析，所以今天主要讲的是如何设定短线交易系统。

上文说过；制定交易系统需要因人而异，但针对短线投资者的交易系统我有一点个人建议：那就是仓位要匹配市场，把这个条件加入到你的交易系统中，很多时候可以“保命”。举个例子：当你处在牛市行情的时候，你可以重仓买卖，比如8成仓买卖，相反，当你处在熊市当中就需要轻仓买卖，比如4成仓买卖。

只要市场行情没有扭转，绝不轻易的更改仓位比例。另外这里还有一个细节需要注意，我们以牛市为例：牛市中你可以用8成仓买卖，这里指的8成仓是指目前市值的80%，如果你的本金是10万，意味着你需要用8万去买卖，但假如你把10万亏到了只剩7万，千万不要因为7万还不足8万，于是就用7万去买卖，而是应该用7万的80%、也就是5.6万去买卖。

以上是我对交易系统的一点建议，最后总结一下：作为新手你需要有一套属于自己的交易系统，制定交易系统前先判断自己的投资风格是长线还是短线？如果是短线的话需要根据市场环境严格把控交易的仓位，同时把仓位的利用嵌入到交易系统的条件中。

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