【策略复盘】题材开始熄火！新能源板块要崛起了？（03.21）

大家好，下面是策略复盘。听说券商组织的AI电话会议，直接把APP挤爆了，千人电话会议又出现。

让今天的人工智能再冲锋了一把，持续抽血新能源，不过盘中两边再度变换方向。

人工智能冲高回落，各种近期热门的“题材”也相继如此，比如中字头（基建工程），数字经济等。

三大运营商，移动电信联通分别下跌9.04%，9.93%，9.59%，且今天人工智能的炒作已经过渡到游戏动漫细分领域去了，实际这个方向跟人工智能的相关性不是特别高。

相反，新能源则在周末公告不拆分海缆业务的中天科技+亨通光电带动下集体反弹了一下，中天涨停，亨通八个点，跌多了反弹幅度其实也不弱。

在没有拆分的预期下，原先给的低估值就可以修复一波了，根据最新的机构研报来看，中天跟亨通今年对应的PE都只有12倍左右，在手订单重组，对应业绩增速也都有30%+。

北向今天净买入中天科技5.61亿，净卖出中国联通3.73亿元。

短期看，人工智能那边确实有情绪高潮的感觉了，还是更偏向超跌成长那边吧，宽基指数对应是创业板。

所以我也是止盈了一部分上周提到通信ETF的仓位，短期因为人工智能上涨较多，这是主要的减仓的理由。

芯片今天涨了2%，也创了阶段性新高，这个近期聊的也比较多，我感觉芯片已经成为了不想买新能源也不想追高买数字经济人工智能的资金折中选择了。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发的网格品种有基建工程，光伏，白酒基金，游戏动漫，科技50，A50

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件上检查一下条件单是否正常运行。

基建工程卖出一格买入一格

A50ETF买入一格

③可转债打新

今天上市的可转债已经通过指汇盈微服务通知到大家了

爱玛转债开盘130，最高140，收盘128.02，收盘溢价率30.77%，略高于预估预期。

明天有两只可转债申购

华特转债申购，正股为华特气体，公司主营业务为特种气体、普通工业气体以及相关的气体辅助设备与工程的生产和销售

公司是目前4种光刻气国内唯一供应商﹐通过全球最大的光刻机公司ASML产品认证

预计2022年净利润同比增加54.75%

本次募资用于：年产1764吨半导体材料建设项目、研发中心建设项目

所属概念：“光刻胶”、“集成电路”

整体来看，公司基本面不错，业绩较稳定，目前估值为48.9倍PE，处于上市以来低位

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

亚康转债申购，正股为亚康股份，公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务

主要客户包括百度、阿里巴巴、滴滴、腾讯等

预计2022年净利润同比增加9.13%

本次募资用于：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目

所属概念：“数字经济”、“数据中心”、

整体来看，公司基本一般，不过属于热门题材，可能会有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

④股债收益差

现在股债收益差是5.58%，百分位83.97%

意味着整体市场的性价比要比83.97%的时候要高，股票的性价比较高

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