股票投资这个事情与我们的人生一样,只看书籍是不可能真正懂得的,必须要经历事情。正所谓“事教人,一教就会”。
我在股市27年脑海里记忆了大量的投资失败和成功的案例。每个案例都是让我记忆终生,为我的股票投资指明正确的方向。
12 我出生在一个石油家庭。对石化行业的了解比较多,我还曾经在石油行业工作过一段时间。所以,我在1996年进入A股市场里买的第一只股票就是上海石化。因为,我那时是新手,给自己摆的位置很正。我认为自己什么也不懂,买一只自己较懂的行业的股票最适合。
几年后,我又买了中国石化。我在这两只股票上从来没有亏过钱,只是赚多赚少的问题。后来,我学习了技术分析这一切就全变了。我开始膨胀,我认为自己凭借技术分析可以买任何股票。结果,我就开始了连续的亏损。最惨时亏损到账户里股票市值只有2000多元。
这时,我才开始回顾自己多年的操作。我发现自己买石化行业的股票从来没有亏损过,而买别的行业的股票却时常亏损。其深层次原因是我对石化行业较为了解,当上海石化和中国石化大跌时,我不会慌乱地割肉,因为我知道它们的业绩非常稳定,公司经营肯定是一切正常。因此,在它们股价大跌时,我持有坚决甚至反向加仓。在它们股价大涨时,我知道它们的业绩不可能有突然的井喷,我会毫不犹豫在高位卖出它们以等待下次的低位。
那次的回顾我才真正的意识到——股票投资必须要买自己较为了解的公司的股票,最好要熟透公司的基本面。陌生的股票再吸引人,涨得再诱人也不要碰。买自己不了解的公司的股票是人们亏损的最重要原因。
马钢股份也是我非常了解的一只股票。我在这只股票上也没有亏过钱。我发现这只股票只要跌到2.7元以下买入,涨到3.6元以上卖出就十有八九会赚钱。我用这个办法操作马钢股份百试百灵。
有一年,马钢股份的股价一度跌到1.82元以下,我满仓买入。我告诉单位的更夫,他犹犹豫豫一直未买,结果一年以后马钢股份涨到5元多!这令他追悔莫及。
很多人买股票亏钱,最主要的原因就是他们只知道股票代码,对公司基本面情况毫不了解,当股价大跌时必然会内心恐惧导致割肉亏损。现在,绝大多数的股民手里拿着的都是自己不了解的公司的股票。他们从买入的那一瞬间开始就已经注定了未来亏损的结局。就如相互不甚了解的闪婚一样,也往往意味着闪离。
我比较了解的上市公司只有几十个,我一般只买这几十个公司里的股票。外边的股票涨得再好,我也不会看一眼。因为,我知道那不是我的菜。
价值投资的基础就是投资自己了解的公司。如果一家公司的情况我们不了解,那么我们就根本无法对公司的价值进行正确的估值,更谈不上建立股票买入的安全边际。对一家公司的基本面越了解,我们投资的胜算就越大。
我在前些年敢于在长安汽车巨亏时买入其股票,原因就在于我老婆当时就是长安汽车4S店的,她对长安汽车非常了解。这种基本面的了解不是看财务报表所能替代的。我当时和她探讨了长安汽车亏损的原因,认为长安汽车以后大概率会扭亏为盈,特别是长安林肯系列上市后肯定能给公司带来业绩增长。我经过反复分析后决定买入长安汽车股票,最终在一年多后获得了翻倍的收益。
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