【策略复盘】股价一天翻倍！下一个百亿新东方？（03.09）

大家好。下面是3月08号药师工具策略复盘。昨晚鲍威尔讲话鹰味十足，跟上一次说话完全变了个态度。

二月初宣布加息0.25%的时候，对通胀的表述有所缓和，预计上半年还有一两次的0.25%加息，并且在下半年或许会停止加息。

而昨晚聊到通胀下降过程缓慢，抗击通胀的时间会继续拉长，而且加息的终端利率可能会比市场预期的更高。

也就是后面加息的幅度以及次数可能还会增加，目前预期三月加息0.5%的概率较大。

这个没办法，上一次加息0.25%之后公布的经济数据太强了。

受此影响，美股昨天跌了一下，人民币汇率又回到了“7”的中枢，港股双重BUFF的性质又来了，只不过这次是负的叠加，跌的最多，恒生指数-2.35%。

对A股则影响没那么大（A股主要看自身复苏情况），低开的不多，最后尾盘还V了不少回来。

行情比较平淡，除了近期比较活跃的数字经济，军工，芯片小红之外，其他都比较一般，今天就不多说了。

不过港股今天有一只涨的很凶，TVB母公司电视广播从月初宣布跟淘宝合作带货之后，股价就一路上涨，今天更是加速，最高上涨接近100%

也在昨晚已经开启了第一场直播，根据截至3月8日零点的TVB与淘宝官方数据，全场直播销售额突破2350万元，累计观看人数超320万，累计观看人次超过485万，最高在线人数超过3万。

不知道市场是怎么理解的，我咋总感觉这个销售额比较一般，但市场好像是当成下一个新东方在炒了？

昨晚直播的人是陈敏之+陈豪，虽然都知道TVB直播就是靠情怀，通过明星的人物性格特色，可以结合经典影视或者角色来代入直播，比如陈敏之+陈豪合作的《胭脂水粉》可以围绕主要化妆品来展开，中秋节时候就可以让家好月圆的角色来卖月饼。

但靠情怀打开市场，会有多少人买单？现在TVB的明星真不好说还有多少人知道，就拿上面的组合来说，陈豪我倒是知道，另外的小姐姐就没啥印象了。

身边的人，感觉稍微对TVB的明星比较熟悉的都是30岁以上的人了，年轻人估计很少接触到，问了公司的00后同事，压根就没了解。

说白了，TVB的影响力已经没落挺久，加上电视题材来来去去都是那些，没啥创新，观众也看腻了。

而且TVB也并不是第一次直播带货，只不过去年是在抖音，今年开始跟淘宝也有合作，在抖音是分三个账号，粉丝量累计还不到100万，而且之前在抖音上接近半年的销售额也仅有2500-5000万元左右。

抖音里面发布的一些视频，其实我看过的明星也没发现有几个

对比下，淘宝昨天直播一天就有2350万已经是很不错的数据了，一天顶半年，这就是市场炒作的逻辑么

不过电商业务的开启，对于电视广播也是有一些好处，2022年电视广播中期收入大增46%至18.2亿元，这其中电商业务收入就占了4.61亿。

这对于电视广播的业绩来说也算是雪中送炭了，毕竟从过往业绩来看，也是惨不忍睹，年年亏损，2018--2021年分别亏了1.9亿，2.9亿，2.8亿，6.46亿。

从昨晚数据来看，销售额2500万，简单粗暴整体按20%提取，那就是500万，一年直播个48场，大概有个2.4亿的收入

而反观新东方，2022年下半年实现营收已经超20亿元，以“东方甄选”所代表的“自营产品及直播电商分部”总营收为人民币17.658亿元，占到总营收的近85%

所以TVB的明星们想要对标新东方在线，还是很难，一帮人还真的未必能打的过一个董宇辉。

也连带了其他港股影视传媒类股票大涨，邵氏兄弟控股涨幅超318%，英皇文化产业涨幅超93%

看来市场都是炒作这些公司都会进入到直播带货领域，受此影响，被人“抢饭碗”的新东方则独自下跌10%

虽然很多时候都是无厘头，但这种现象很正常，在A股也很常见，抢人饭碗的跟被人抢饭碗的，总会给予前者更高的溢价，先炒涨了再说。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发的网格交易有食品ETF，家电ETF，基建工程，酒ETF，建材ETF

食品ETF，酒ETF买入一格

家电ETF买入一格

③可转债打新

今天申购的可转债已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有两只可转债申购

浙矿转债申购，正股为浙矿股份，公司主营业务为大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、设计、生产、销售和服务

本次募资用于：废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目、建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）

所属概念有：动力电池回收、基建工程等

整体来看，公司基本面良好，业绩较稳定，预计23年，24年净利润同比增加32.86%、29.39%，估值性价比高

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

亚科转债申购，正股为亚太科技，公司主营业务为高性能铝挤压材的研发、生产和销售

预计2022年净利润同比增加49.38%

本次募资用于：年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目、年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目

所属热门概念有：新能源汽车、军工等

整体来看，公司基本面良好，估值性价比尚可，当前为17倍PE左右。

综上，给予顶格申购，130元后卖出评级

④股债收益差

现在股债收益差是5.45%，百分位79.73%

意味着整体市场的性价比要比79.73%的时候要高，股票的性价比较高

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