【策略复盘】开门红，但只有局部牛市！调仓调对了（01.31）

大家好，下面是1月30号药师工具策略复盘

假期回来第一天，还是挺火热的，成交额直接干上了万亿，放量非常明显。

A股开市前外围表现非常好，开门红是必定的，只不过还是比较出乎人意料，分化比较严重，大盘差点都被砸绿。

早上如果是按照假期前的思路去追高不少就被套住了，这其中主要是复苏行业，包括医药，旅游航空，免税等，只有白酒比较坚挺。

相反，低位的成长反而表现更好，包括智能驾驶，消费电子，军工等。

虽然出乎意料，但好像也还是挺有“规律”，比如今天带头跳水的港股，经常都是趁A股休市的时候大涨，开市了反而会大跌，假期前我还以为就两天开市时间，会收敛一点，没想到还是这样

再比如春节前，聊到假期回来内资大概率会拱成长行业，这个还是比较符合事实的�

不过今天复苏行业调整也不能怪外资，外资还是在大买，又干了接近190个亿，主要还是内资在砸盘调仓切换，这个看白酒的表现就知道（外资话语权）。

节前我们也是按照这个思路进行了一些调仓，后续表现也还OK。

今天定投里面表现最好的品种是智能汽车ETF（515250），上涨3.41%，主要得益于假期特斯拉大涨。该品种的定投收益率也是直接转正，最低一笔买入的收益率为12.29%，现在还不是分批止盈的时候，先继续拿着。

之前从电池ETF里面挪到这里，整体还是有一定的超额收益的，往后看，智能驾驶的成长空间会大一些。

行情就说到这，继续给大家更新一下业绩情况，今天是最后一天披露业绩预告的时间了，后面发布的就是正式的年报了。

年报的业绩披露规则，我这里简单列一下吧，必须在1.31日前披露的条件有：

1. 净利润为负值；

2. 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；

3. 净利润实现扭亏为盈；

4. 扣非前后净利润为负且主营收入低于1亿元；

5. 期末净资产为负值。

当然， 不同主板的可能还会有一些差别，这个大家稍微了解一下就好，所以，没有披露年报业绩的不一定业绩就会低于预期。

中信博（光伏支架）：预计2022年净利润为3800万元到4500万元，同比增加152.79%到199.36%。

机构预期是5100万，略不及预期，不过这个还好了，现在普遍预期今年是成本下降的一年，所以今年也是盈利修复的一年，现在预期今年净利润3.18亿元。后面光伏板块反弹，也还会有一定的空间。

凯莱英（CDMO）：预计2022年净利润32.9亿元-33.5亿元，同比增208%-213%

机构预期是31亿元，略超预期。现在主要是业绩高基数的压力，预计今年净利润28.1亿，增速-9.57%，业绩增速来看，就比较一般了。

兴业银行：2022年净利913.77亿元，同比增10.52%。

机构预期是922亿，基本符合预期，预计今年净利润1047亿，增速13.5%，对应PE3.6倍，估值性价比尚可。

安井食品：预计2022年净利润为10.60亿元到11.10亿元，同比增长55.43%到62.76%

机构预期是10.4亿元，基本符合预期，预计今年净利润13.4亿，同比增长28.5%，对应PE35.6倍，估值性价比一般。

东方日升（光伏组件）：预计2022年净利润8.8亿元-10.5亿元，上年同期亏损4231.87万元

机构预期是10.9亿元，略不及预期，预计今年净利润16.1亿元，对应增速47.7%，PE为18.5倍。估值性价比还行。

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有国防军工，军工龙头，芯片龙头，香港证券，券商，旅游，光伏，智能驾驶，科技50，科技ETF，创业板成长ETF，中证1000

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

国防军工卖出一格

创业板成长卖出一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率�

③可转债打新工具

明天没有可转债上市，也没有可转债申购。

④股债收益差

现在股债收益差是5.31%，百分位74.66%

意味着整体市场的性价比要比74.66%的时候要高，股票的性价比较高

原创：指汇盈（原名股市药丸），1000+原创专栏文章，学习更多投资理财干货知识，欢迎关注~

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