01 | 情绪转好
最近很多人应该注意到人民币强势回归,从去年11月份见顶之后,人民币一路升值,一举收复“6.9”关口
为什么最近人民币如此强势,原因可能有两个
一是国内经济重启的预期更早,自疫情管控放开以来,国内疫情达峰时间早于预期,不少一线城市如北京、上海、广州、深圳等,地铁出行客流量环比大幅提升
我们的经济加速恢复,将会有力支撑人民币汇率,提高升值预期
二是美元走弱,2023年全球经济仍将下行,以美国为代表的主要发达经济体大概率陷入衰退,经济下行,美元走弱预期增强
同时,人民币升值也带来一个比较好的影响,那就是:外资加速流入
在房地产“三支箭”政策和防疫政策优化后,A股加速站稳,目前看这个过程中虽然有波动,但整体向上的趋势并没有改变
国内(复苏)和海外(衰退)经济相互错位,大资金不可避免的流向较为安全的地方,比如我们A股,连续两个月外资净流入就接近千亿人民币了
从上图看,11月份疫情防控开始优化后,外资流入步伐似乎开始加快,折线图的右边区域开始被代表“资金流入”红色柱子占据,两个特点就是:数量较多,数值明显增大
这段时间里当天净流入超过50亿元就有11天,外资态势似乎很坚决,就是一顿买买买
这一些变化的背后其实可以总结为:情绪面的改善,市场开始对中国经济信心变得更强了
02 | 还在底部
在上次和大家说了,在3000点附近的位置,大家不应该感到恐慌,而是多想想背后的投资机会
就在我上次说完市场底部线后,反弹随后到来,说明还是有不少人会盯着这个位置进行大择时抄底
这几天有朋友问我,现在位置到哪里了
即使这几天市场上涨了一些,大盘也还在低位震荡区间中
同时,代表了市场买入性价比的股债收益差也才来到88%,整体估值依旧很便宜
随着中国疫情防控政策调整,美联储加息减缓,全球通胀逐步下行,我们认为2023年将会是充满希望、充满收获的一年,相信春耕行情将会继续
所以,趁此机会,在大盘仍在底部区间的时候,持续定投,在便宜的时候尽量多收集一些优质资产
03 | 本周定投方案及收益展示
定投品种:本周同时买入银河战舰、宇宙奇兵两个投顾组合
以基准金额4000元计算,本周一买入银河战舰和宇宙奇兵投顾组合各2000元,总共4000元。
04 | 本周估值温度表
来看看目前A股与美股的估值情况,以后每周我都会更新如下的估值温度表
从市盈率看,当前估值比历史上85.44%的时候更便宜
从股债收益率看,当前股票的性价比要比历史上88%的时候更高
综上,给予A股股权投资“ 五星 ”评级
股债配置模型比例为:88%股票+12%债券
说明目前股票性价比较高,应适当多投资股票
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。
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