【1109KIN早评】半导体行业的底层逻辑以及时事分析

大家好

我是你们的老朋友KIN

欢迎来到KIN说价值投资频道

今天是2022年11月9日

星期三

昨天闹了一个乌龙事件

由于每天的节目

我都会写一写提纲稿

开头那套嗑儿基本没变

由于开场白忘记改成星期二

还是保留原来的星期五

所以也就不过脑子顺嘴说了出来

抱歉抱歉

昨天大盘缩量调整，

一直到临近收盘的时候

三大指数才小幅回升。

板块方面，

贵金属板块全天强势

数字货币板块午后冲高，

信创板块走强，

医药医疗股表现活跃；

旅游、航运、消费电子等消费板块低迷，

半导体、光伏、储能等赛道股走弱，

供销社板块陷入回调，

农业股走低。

总体来看，

个股跌多涨少，

两市超2800股飘绿。

截止收盘

沪指跌了0.43%

深成指跌了0.58%

创业板指跌了0.91%

这两天半导体在陆续调整

很多人被套在里面

我就直接和他们说，

不要慌，不要怕

这里面的底层逻辑你只要搞清楚

相信是会有真金白银的回报的

这第一条底层逻辑

大家记住一个词就够了

这个词叫做“自力更生”

中美两大国未来十年的关系呢

说得轻一点呢，叫做曲折前行

说得真实一点呢，

都别装，人家已经把你当成敌人了

兄弟们还是醒醒吧

未来除了热战不打，

两大国全面的竞争是避免不了

这其中最重要的领域就是人工智能

而限制人工智能领域的就是半导体

现在全世界半导体

都是漂亮国的技术和设备

人家明摆着要坑你嘛

我们能怎么办？自力更生呗

所以未来十年，国产替代，它一定、确定，以及肯定

是中国科技界的主流

第二条底层逻辑

大家再记住一个词

叫做“稀缺性”

全球光刻机，

最顶级的供应商就一家

是荷兰的阿斯麦

其他的设备也就两三家厂商能够供货

比如美国的应用材料，以及泛林半导体

注意，这是过去六十年集全世界所有的资源

才培养出来的这么几个宝贝疙瘩

所以如果我们国家

要诞生出同样的一套系统

里面的核心厂商不可能太多，

每个环节就一两家公司

就算死记硬背，

大家把它们都记住就行啦

第三条底层逻辑

大家要明白一个词，叫做“确定性”

确定性是啥意思呢

我们这么想

中国半导体如果非得国产替代

而且也就那十来家公司拿得出手

这个时候，兄弟们得扪心自问：

我们自个儿

相信中国半导体未来能好起来吗

举两个例子大家感受一下

一个例子是中国的军工行业

西方过去30年对华武器禁运

中国，现在发展成了全世界第二大军工生态

绝对尖端的武器不仅自用够够的

还出口到其他国家

另一个例子是中国的航天航空

老美上世纪90年代在该领域

就禁止对华合作

结果现如今

整个太空最先进的空间站

居然是中国的天宫空间站

说回半导体

我的认为呀

半导体行业仅仅是摆在我们面前

无数问题中的一个而已

我们不能小看它，

但也没有必要害怕它

中国不仅有巨大的市场

还有全世界最齐全的产业链生态

和供应链生态

全世界最勤劳智慧的技术人员

也大都在我们这

相信假以时日

中国半导体行业一定会冲破西方的封锁

到那时候，

这里面的屈指可数的优秀公司

将会给相信它们的人

带来丰厚的回报

其实很多人根本无法理解

A股市场半导体里面的一些公司

我和他说GPU、CPU

模拟芯片，数字芯片

和他说光刻环节

什么步进式光刻机

什么浸润式极紫外光刻机

介质刻蚀

硅刻蚀

化学气相沉积

物理气相沉积

说实话，没人懂，也没人想去弄懂

有人还在嘲笑

说我之前说EDA领域

大家可以看两家公司

前几天又变成了一家

也是一个大忽悠

兄弟，是这样的

EDA分为设计阶段和工程制造阶段

我说的值得关注的那家企业

人家是两个阶段都有涉及和布局

另一家仅仅是在工程制造阶段

某几个环节有自己的布局

了解这些有什么用

我告诉你有什么用

前天不是德国总理舒尔茨到访中国吗

大家看新闻只是觉得

哦，德国老大来中国拜会中国老大

央视在那边吹牛逼，没啦

但如果你了解现如今德国内部的政治困局

绿党，社民党和自民党相互掣肘

如果你知道已下台的英国首相特拉斯

曾经用自己的私人手机给美国国务卿布林肯

发去了一句“It’s done！”

而前一天北溪管道刚好被炸

如果你懂得舒尔茨老爷子顶着多大的压力

把汉堡港口的24.9%的股份出让给中远集团

你就会对这次德国总理访华

带着别样的眼光和期待

我不是说德国人有恩于我们

恰恰相反，我们本来应该得到十

德国人仅仅给我们八

但是在这样的大背景之下

作为欧洲老大的德国

能够率先表态，这对我们很重要

有人会说，知道这些干鸟用

顶多酒桌上吹牛逼

我说你就太幼稚

德国代表团带着12个德国企业造访中国

要知道，来之前有两百多家企业报名

愿意跟着自己的老大来中国献礼

结果就来了12家

其中有一家叫做西门子

大家以为西门子仅仅是卖电冰箱的

大哥，别OUT了

西门子在自动化，电控领域

都是世界顶级

有人又会说了

中国也不差呀

但是西门子在另一个领域

确实中国非常需要的

那就是芯片EDA软件控制领域

西门子是全世界第三大软件系统集成商

虽然比前两家美国的公司

西门子的EDA还差点意思

但毕竟人家通过四十年的积累

已经打通了整个半导体上下游

全产业链的所有环节

如果西门子的EDA能够开放和中国合作

那么中国半导体领域最脆弱的环节

将被很好的补足

不过大家相信我

依然还是国产替代是主流

中方不可能再把宝压在西门子的系统上

所以一定会在私下

用中国的EDA企业和西门子合作

将它们的技术核心

一点一点的吸纳到我们自己的系统中

最终完成我们自己的成就

而这样的公司只可能是那家

我号召大家关注的公司

以上推测都是我个人分析

没有任何的小道消息

投资有风险

入市须谨慎

好啦

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧