【1101KIN早评】中国半导体投资的底层逻辑和结构

大家好

欢迎来到KIN哥说价值投资频道

我是你们的好朋友KIN

今天是2022年11月1日

星期二

昨天的市场走得有点乱

刚开始跌得厉害

不过一会就震荡上行，

创业板指一度涨超2%，

午后所有的指数集体回落，

创业板指涨幅收窄至0.2%。

板块方面，

信创、云服务等信息技术板块全天大涨，

军工、半导体等工业股走强，

农业股活跃；

而煤炭、钢铁等周期板块全天调整，

地产、银行等权重板块则表现低迷，

酒店、旅游板块下挫。

总体来看，个股涨多跌少，

两市超过3000只个股飘红。

截至收盘，

沪指跌0.74%，

深成指跌0.05%，

创业板指涨0.65%。

昨天的半导体行业

又又又起飘了

我之前在节目里反复强调的逻辑

大家还记得吗

十一刚过，美国和中国打起科技战

中国半导体，从设备到人才

再到服务被全面打击

我就懒得再去像其他播主那样

一条一条把这个月挺中国半导体的节目

给大家翻出来，证明自己有多牛逼

里面的逻辑和大家的直觉

是反的——那就是美国越打击

对于中国整个半导体产业链

是大大的利好

原因也很简单

以前整个中国半导体市场

以及建立在半导体市场之上更大的科技市场

还有两套选择

一套是西方成熟先进的设备、技术和服务

一套是中国自己的本土的，不成熟的设备、技术和服务

在有的选的情况下

市场肯定会优选西方的产品

现在好了，人家西方不让你买了

那只剩下中国自己的东西

你要得要，不要也得要

有人会说，中国自己的东西不好用不说

关键还不全，产品力太差

兄弟们，相信我，你所说的

不全也好，产品力太差也罢

最后都会慢慢的找补回来

为什么我那么的笃定呢

因为这个世界最大的市场

在中国，

最好的增长，

在中国

如果铁幕真的缓缓落下

那么东西方的技术、人才都会思考

我是在一成不变的地方空耗青春

还是去朝气蓬勃的地方，拥抱希望和成长？

答案很显而易见

世界银行最近一份报告显示

2021年全世界的经济增长的贡献值

中国力量占到了里面的38%

高于G7

也就是美国、英国、日本、德国、

法国、意大利、加拿大的联盟

什么是G7

就是7巨头的意思

所谓的7巨头，贡献值只占33%

而其中最大头的美国只有18%

不到中国的一半

有些人会嘲笑我

说听KIN哥的

锂电池，锂电池亏

光伏，光伏亏

好不容易KIN哥换了一个标的物

万华化学，现在也跌成狗

他简直是股市的反向冥灯

说什么亏什么

说什么跌什么

其实是这样的，每个板块的行情

都有一个周期，说白了

就是大资金进去炒一通

然后潮水褪去，留下一堆散户

再去其他有潜力的地方再炒一通

关键是，这个周期都是后来总结出来的

你事后知道，当下你是不知道的呀

大资金也不是统一行动

而是市场在那时候混沌决策

形成的市场格局

没人猜得中，也没人猜得准

作为一个普通投资者

你只要看准那几个最有希望的行业

其实就那么几个，锂电池，光伏，半导体

创新药CXO，没啦

然后看准机会，趁着低点

把自己的资金埋进去

之前半导体在八九月份

非常低迷的时候，我出了至少3期小研报

全面的分析了中国半导体的行情

我说了，

之前在我的盒马生鲜里

排名第一的是中国半导体设备

现在挤一个进来，

就是中国的EDA软件

就我全产业链研究得出

EDA中国更薄弱，而且百分之一千，

要走国产替代的路子

因为老美一定会禁

而EDA，中国就一家公司

设备端，光刻机，刻蚀机和气相沉积

大家盯着这三大环节就可以了

三家龙头公司

每个领域一家

上海微电子没有上市

剩下的两家大家盯着就好

再来就是晶圆制造

中国就一家顶级公司

顶多加上一家记忆存储芯片的制造大厂

至于封装和测试行业

再或者是芯片设计行业

一个是太传统

另一个呢

就是真正尖端的公司太初期

都没有上市

所以半导体行业就那么简单

大家按照这个思路，去好好观察就行了

我今明两天

会把A股所有第三季的财报梳理一遍

再给大家分析分析第四季度的成长趋势

小伙伴们敬请期待

好了

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧