【策略复盘】又回到那个交易节奏了（08.16）

大家好，下面是8月15号药师工具策略复盘

这几天公布的数据有些多，包括周五公布的社融数据，早上统计局公布的经济数据以及早上央行的降息。

还是得结合行情来看，上周五我们在复盘里面提到《没啥好消息》，上50连涨两天，无论是从时间或者幅度来看，均不能说明市场风格已经切换。

更多可能是博弈数据不好或许会有新的政策出来，当然有些观点会说是资金在博弈社融超预期。

不过从早上开盘上50依然往上冲了一下可以进行总结，前者明显更有说服力，如果是后者，那么早上开盘就应该有所修正。

不过随着统计局公布数据并进行分析，比如对于房地产的看法虽然当前呈现下行态势，但整体上处于筑底阶段。这个说法会让市场认为，已经筑底了，那就不需要过多的刺激了，有点不及预期的感觉

叠加央行早上进行了意料之外的降息，这次降息算是给予7月数据较差的一个回应，同时也给市场预期，8月份的情况可能也不是很好。

政策的有可能落空+央行给的信号，市场对接下来的复苏有存疑，于是上50震荡下行，资金继续回去高景气度板块。

全天新能源非常强势，毕竟相对于当前宏观环境的不确定性，新能源业绩高增长确定性又强，这时候就显得很稀缺了，有点像药师昨晚在大号聊的资产荒的那种感觉了《唉，好惨的数据》

而在流动性充足的惯性影响下，继续外溢到部分更小市值的新能源公司或者当前有成长逻辑的小市值公司。这个也已经持续一段时间了，可以持续用中证1000指数或者国证2000指数进行观察。

也就是说，上周绕了两天，又回归到前段时间的节奏了。传统低价值持续性不强，短期经济复苏没有其他好的边际变化的话，还是高景气行业跟小市值要更强一些

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图南股份：2022年半年度净利润约1.17亿元 同比增加31.24%，属于军工高温合金方向。

机构预期是1.18亿，基本符合预期。这个预期很高清无码了，谁说军工企业业绩不透明，难以猜测的，部分还是可以具体分析到的

开个玩笑，周末听了个会议，里面提到了，部分军工企业以前“穷日子”过惯了，对当前行业的爆发有点反应不过来，老是收着业绩，不敢释放，特别是去年，很多中下游都是刚开始提速，然后习惯了个位数的增长，突然增长有几十，慌的不行。

这个现象，现在慢慢的都会改善过来了。

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有建材ETF，基建工程，旅游ETF，A50ETF

建材ETF卖出一格

基建工程卖出一格

旅游ETF卖出一格

A50ETF卖出一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率如下�

③可转债打新工具

明天有一只可转债申购

正股博汇股份，是一家专注于特种油品的研发、生产、销售的现代化生产型企业。

本次发行可转债集资用途为环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目

整体来看，公司基本面一般，当前PE估值接近50倍，并不便宜

综上，给予顶格申购，上市卖出评级

④股债收益差

现在股债收益差是5.56%，百分位87.7%

意味着整体市场的性价比要比87.7%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

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