【投顾组合】房地产有些好消息了（08.13）

基金投顾组合周报

2022.8.8—2022.8.12

01 | 说明

目前我们推荐的基金投顾组合已经有四个，分别是固若金汤，稳如泰山，银河战舰和宇宙奇兵。

很多朋友平时工作忙碌，买了之后没时间梳理总结。所以我们每周给大家提供一份“基金组合周报”，帮助大家回顾梳理基金投顾组合的情况，以及对未来市场的展望。

02 | 投顾组合周涨跌幅情况

固若金汤本周跌幅0.04%

稳如泰山本周涨幅0.6%

银河战舰本周涨幅1.21%

宇宙奇兵本周涨幅1.08%

沪深300指数本周涨幅0.82%

03 | 本周重要事项点评

本周A股小幅反弹，在成交额破万亿的情况下，北向资金加速流入。本周大盘上涨了1.55%，上证指数收3276.89点。

以下是本周的行业点评：

①本周新能源行业再次领涨，光伏ETF涨幅2.8%。

消息面上，在美东时间8月7日，参议院以51比50票通过了民主党提出的《2022年通胀削减法案》。在昨天众议院也以220票赞成、207票反对的投票结果通过了该法案。下一步，这份法案将会在拜登总统签字以后正式生效。

那么这份法案将给新能源行业带来多大的利好呢？

下面是机构整理的《通胀削减法案》具体收支预算，可以看到这份法案将在新能源上投资3690亿美元，折合约2.5万亿人民币，这创下了美国历史之最。

不管是光伏还是风电，新能源的发电都不是持续的，都需要配套储能。比如光伏，在中午发电会比较多，晚上太阳下山，光伏也跟着下班了。这就需要储能把早上多发的电先存起来，晚上再释放出来。

换句话说，光伏上早班，储能上晚班。

其实这份法案和之前欧洲出台的2万亿刺激计划类似，长期来看对光伏、储能、风电和新能源车行业都会带来不错的正面影响。

目前，我们的宇宙奇兵和银行战舰投顾组合都持有了新能源行业的相关公司。其中宇宙奇兵投顾组合的第一大重仓行业是军工，而第二大重仓行业就是新能源。

所以，如果想要更多配置高景气的军工和新能源行业，可以关注宇宙奇兵投顾组合。

②本周消费电子行业也有较为不错的反弹，周四苹果产业链公司甚至纷纷涨停，本周消电ETF涨幅1.33%。

受到多方面因素的影响，今年全球的智能手机和PC的出货量都是呈现下滑趋势的，这也导致了消费电子行业今年以来的持续回调。

而根据国外媒体的报道，分析师预计苹果的iPhone 14会在9月13日发布，9月23日正式发售。

有分析师认为，iPhone 14系列机型将会全面涨价，上涨幅度约15%左右。所以苹果新机型的消息，就是消费电子本周上涨的重要催化剂。

另外，消费电子还有另一个重要的增长点就是元宇宙。目前来看VR和AR设备的出货量虽有回落，但长期来看目前的渗透率依然非常低。这意味着未来一旦设备开始普及，增速就会非常快。

以7月最新的统计数据为例，VR用户在Steam平台的占比已经提升到了4.8%，较上月的1.89%有了大幅提升。

所以，虽然元宇宙目前还非常早期，但消费电子行业的一些龙头公司已经掌握了通往元宇宙未来的钥匙。或许在下半年，消费电子就会迎着元宇宙的春风，迎来更好的发展。

③本周地产ETF涨幅1.44%，正处于寒冬凛冽的地产究竟何时回暖，成为了大家都非常关心的问题。

大家都知道，前段时间房地产行业有不少鬼故事出现，这让地产纾困进入了更为紧迫的阶段。

所以7月底的重要会议提出，在坚持“房住不炒”的同时，也要用足用好政策工具箱，积极推进“保交楼”。只有“保交楼”如期推进，大家对地产的信心和预期才会继续好转，下半年房地产市场才能恢复稳定。

随着政策对保交楼的重视，近期在地产纾困方面也有一些好消息。例如郑州的百亿纾困基金已经落地，中国华融也与阳光集团签署了纾困重组协议。

事实上，房地产及上下游对我国GDP的贡献依然在30%左右。这说明了房地产目前还是中国经济的重要支柱产业，地产稳住经济才能稳住。

比如我们银河战舰投顾组合持有的建材和厨电行业，它们的需求其实跟地产都是息息相关的。如果房子都卖不出去了，建材和厨电行业也会大受影响。

从我们调研到的高频数据来看，地产目前依然难言回暖。至于地产何时回暖，也将会是我们下半年对经济观察的重点指标。

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。