【0806周评】剧烈震荡，国产软硬件再度崛起！

本周万得全A小幅下跌0.54%，在地缘摩擦影响下，周二大幅下跌，整体微跌。芯片行业占比高的科创50周涨6.28%靠前，创业板周小涨0.49%，上证50和中证1000分别下跌0.64%和0.39%，表现偏弱。

美股相对强势，标普500、纳斯达克分别上涨0.36%和2.15%，恒生指数上涨0.23%，均处于震荡区间。

主要是，地缘摩擦对市场预期产生短期干扰，但是市场前期已经大幅调整，摩擦没有引发实质性冲突升级，终止了市场悲观预期。

行业方面，国证芯片周涨幅11.12%，一骑绝尘，消费电子、国证5G、宁组合和云计算等也取得较好涨幅，酒店餐饮、消费服务、建筑工程、国政水务等跌幅较大，整体分化明显，且多数行业表现没有持续性。

消息方面，我方对“一个中国”原则实施捍卫式军事演习，采用相对和平的手段维权，短期刺激了国防军工的表现。

美方拟推行芯片行业保护法规，刺激了我国卡脖子行业的持续走强。

游戏行业大厂的版权号获批，刺激了相关行业的走强；中概巨头收缩亏损战线后，公布的二季报数据显示，企业抗风险能力提升，自身造血能力开始显著回升。

不良资产公司和地方政府开始推进房地产企业的救助措施，通过合作和基金等方式，帮助企业纾困，有利于进一步缓解行业的债务风险。

基金方面，本周逢低买入“雄霸赛道偏股”和“节节高混合”各0.5万元，继续借助低点布局，本周已经小有收获。

可转债方面，新规落地，制约了市场的炒作氛围，在小盘股表现不佳的背景下，本周转债指数小幅回落。借助市场的结构性行情，冲高止盈了部分永东转债，清仓了多伦转债，布局华正转债和瑞丰转债，继续稳健前行。

个人看好的标的为华正转转债、富瀚转债、康泰转2、万兴转债和强力转债，供参考。