本周市场小幅回暖,万得全A上涨1.31%,小盘股表现较好,中证1000周涨2.65%。纳斯达克以周涨3.45%的幅度,领涨宽基指数,恒生国企指数也取得周涨2.14%的较好表现。石油价格则再度崛起,周涨2.78%,主要是周五美股陷入衰退预期后,表现更好。
7月22日(周五),标普全球公布的最新数据显示,7月美国制造业和服务业采购经理指数(PMI)继续下行,其中服务业指标甚至跌破了荣枯线,刷新25个月低位,让市场对经济衰退的担忧上升。
行业方面,风格出现逆转,假期较为靓丽的电影票房,以及游戏版权号重启发放,改善了市场的悲观预期,电影、软件等两大板块涨幅超过5%,但是今年以来累计跌幅依旧超过25%,处于超跌反弹阶段。恒生互联网也受此影响,周涨4.6%。
农牧、智能汽车、公共卫生、消费和煤炭等板块,本周出现下跌。除农牧指数周跌2.47%外,其余指数的周跌幅均在1.5%上下,处于震荡偏弱区域。
主要原因是,在石油价格走弱的带动下,大宗商品、生猪等期货价格均出现走弱,压制了相关行业的表现。周五晚上,石油和商品期货价格恢复走强。
医疗医药板块,在集采政策的阴霾下,板块反弹未能延续,本周继续下跌。但是幅度减弱,量能缩小,恐慌未进一步蔓延。
根据高层会议精神,未来不会做大水漫灌式刺激,大盘蓝筹主要靠业绩驱动,较难取得超额收益。
同时,三季度是稳增长的关键时期,货币政策仍会适度宽松,业绩高成长的新能源等高端制造,创新药等有望取得较好表现,可转债中,仍需聚焦中小盘转债,把握阶段拉升的投资机会。
此外,三季度开始,节假日临近,消费旺季到来,以白酒为代表的消费板块,可以多多留意。
本周止盈快速拉升的华体转债,但将折价的贵广转债转股,承受了较大的风险,未来再找机会退出。
个人看好的标的有侨银转债、博世转债、德尔转债、宝莱转债等,供参考。
详见附件,供参考。
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