2022【0722开盘必听】最近活跃的七大赛道概念梳理！

一、抓小舍大活跃概念。

最近市场大背景是弱周期，弱周期下市场大部分方向机会都不多，机构青睐的赛道方向目前是滞涨和调整的过程中，这个滞涨和调整的过程并不是急跌的性质，而是横盘震荡或缓慢阴跌调整，同时游资高标退潮，游资概念方向处于群龙混战时期。这导致很多短线资金溢出去炒作赛道概念股，在其中拉小圈子炒概念，赛道形成了一个抓小舍大的局面，最近活跃的赛道概念股有钒电池、钠电池、虚拟电厂、汽车一体化压铸、钛金属、光伏电池的TOPCon和HJT、钙钛矿。

今天梳理下它们的大致情况：

1、钒电池：券商称钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。受益于钒液流电池对钒消费的拉动。

券商预期钒液流电池装机量上升的过程中，上游钒资源将是率先获益的环节。

2、钠电池：钠电池与锂电池几乎同时起步，但由于能量密度限制及负极材料研发瓶颈，商业化进度慢于锂电池。券商预期，钠电池起势的底层逻辑是经济性更占优，成本相比锂电池要低30%-40%，主要应用在储能系统、两轮车和低速车领域，乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR（同比增长）143.2%。

3、虚拟电厂：本质上是将分布式发电、可控用电、储能等利用计算机通信网络技术将其聚合成一个虚拟的集中式电厂，来为电网提供需求侧响应的，虚拟电厂均是新能源发电大发展中电网调峰调频的有效途径。

券商预计我国虚拟电厂市场空间近八百亿，当然现在还是从零到一的过程。

4、汽车一体化压铸：压铸技术是一种特种铸造技术，目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革，通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新设计，并使用超大型压铸机一次压铸成型，直接获得完整的零部件，实现原有功能。

券商预期国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。

5、钛金属：钛工业产业链有两条不同的分支，即钛材工业和钛白粉工业。在钛

材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空航天、化工、船舶等领域。航空领域，钛合金主要应用于飞机结构件、航空发动机结构件以及航空紧固件等，用量持续提升。最近临近八一，军工走势偏强，该方向也出现了联动性走强。

机构预期国内航空航天领域钛合金需求有望保持快速增长。

6、光伏电池：光伏电池的其它路线，TOPCon、HJT。都不是目前的主流路线，但有技术性预期，HJT电池是N型电池的一种，转换率要高，但设备贵，成本贵；TOPCon也是N型电池的一种，效率和成本优势明显，券商预计是未来 2-3 年高性价比路线。

7、钙钛矿：被券商研报认为，最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛。钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电池还可通过与HJT叠层进一步提升光电转换效率，是未来产业化的重点发展方向。

二、指数。

市场角度还是处于弱周期的过程，继续耐心等待弱周期结束。题材概念比较分散，炒作大涨后连续性不好，不兑现就是坐过山车。军工周三大涨昨日大跌，指数角度咱们提到围绕3270点附近多空争夺反复震荡，市场板块的波动受到消息面影响，前日领导谈到不会出超大规模的刺激政策，有的资金理解是合理的刺激会有，有的资金理解超大规模刺激落空，在弱周期下更趋于悲观的理解，这是咱们看到基建、建筑、电力这些和稳增长相关板块昨日出现了调整的原因。