【策略复盘】很多行业都反弹一大截了（05.10）

大家好，下面是5月10号药师工具策略复盘

①网格交易工具

今天触发网格交易的有电力ETF，国防军工ETF，军工龙头ETF，酒ETF，旅游ETF，基建工程，食品ETF，银行ETF，芯片龙头ETF，科创板ETF，创成长ETF，A50ETF

电力ETF卖出一格

今天收盘上涨2.71%，这对于电力ETF来说，属于较大波动的了。持仓成分股普涨，不过依然是火电涨幅较大，譬如华能国际，国电电力等。

火电最近其实已经悄咪咪反弹一大段了。这符合我们一直说的，电力板块里面，火电是最具有预期差的，预期差来源于去年大幅亏损而今年有反转的预期：

①电价市场化，允许市场交易电价浮动范围由之前分别不超过10%，15%调整为不超过20%，高耗能行业则不受这个限制。意味着火电企业可以更高价格卖出电力，降低一定的成本

②5月1日已开始执行长协煤政策，煤炭也在陆续增大供应，价格会在合理区间运行，大概率对于火电接下来的业绩有望迎来边际改善。

不过回归到新能源电站成长逻辑，当前基本面倒是没发生太大变化，硅料虽然可以预见涨幅趋于平缓，但价格下降暂时没有发现。只能归结于资金交易行为了，跟随光伏板块一起反弹，今天很明显是机构出来“干活”了，估值确实是便宜的，毕竟网格当前仓位还不少，前几天价格最低点0.761网格也买满过。

国防军工，军工龙头卖出一格

今天属于回落后卖出，收盘后，两个基金基本平盘。跟市场对比，军工今天表现就比较一般。

短时间确实反弹较大幅度了。特别是一些之前没怎么跌的军工个股已经修复的七七八八，我猜不少朋友已经减仓了。

机构一般买的军工仓位都不多，从这一因素去看，今天机构“干活”，那军工是没蹭到多少的

相比光伏芯片今天反弹，都有各自的催化，光伏有人民币贬值，利于出口预期以及政策上有一些支持（大力推动建筑业绿色低碳转型），芯片有消息的刺激（美国商务部正考虑扩大对中国企业出售芯片制造设备的禁令，譬如华虹半导体，所以华虹跪了，A股芯片涨了），军工今天是没有啥催化的。

芯片龙头买入一格，卖出一格

除了刚刚提到受制裁影响（国产替代逻辑）之外，芯片整体基本面我认为还是有一定支撑的，根据Gartner4月份发布的预测数据，2022年全球半导体市场销售额将达到6760亿美元，同比增长13.6%。

现阶段估值我认为同样比较合适，前几天价格最低0.561，也打到了网格表的最下限。

科创板卖出一格

科创板网格在上周五进行延长了《这个网格也要延长了！》，今天也是延长后第一次卖出。

创成长买入一格，卖出一格

对于创业板指数基金，我现在是比较喜欢创成长了，长期看相对于传统的创50跟创蓝筹还是有较大的超额收益，之前跌的多一些，最近反弹也是领先

创成长最低点0.487时候网格也满仓过。

基建工程卖出一格

旅游ETF买入一格，卖出一格

酒ETF买入一格，食品ETF买入一格，卖出一格

A50买入一格

②基金定投工具

今天定投没有操作

③可转债打新工具

明天没有可转债申购，也没有可转债上市

④股债收益差

后面每天新增更新我们团队刚弄好的一个股债收益差模型，主要是让大家参考当前整体市场处于什么估值水平：

现在收益差是5.71%，百分位91.43%，整体市场的性价比要比91.43%的时候要高，股票的性价比较高。

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