大家好,下面是4月15号药师工具策略复盘,
①网格交易工具
今天触发的网格交易品种有国防军工ETF、创成长ETF、电池ETF
依然是成长板块在买买买,国防军工ETF买入一格
今天盘中盘中曾超跌2%,下午反弹至收红,收盘上涨0.09%。已经披露的一季度报我认为整体不错,这个前面有提到了,不过涉及到具体产业链上,现在上游说的鬼故事会比较多,这个只能等待后续业绩验证了。
最近有个观点,就是新半军,在成长景气度逻辑的时间段(特别是芯片的国产替代,军工的十四五规划)其实是没有经历过美国加息的,所以从美国加息压估值以来,市场找不到估值锚定,美国加息一直没有结束,这三个板块就一路跟随调整,主要是跟着宏观跑。
电池ETF买入一格
今日继续下挫1.73%,目前距离网格底,还有两格的空间
电池这里相对来说利空方面会更多一些,近些天接连传出疫情不止影响到产业链正常开工,甚至时间再拖久一些,部分整车厂将会面临停产。
现在影响还较大的主要是上海,其他地方的情况会好转一些,比如吉林,合肥等
这件事情有关部门也是注意到了,表示会有措施
关键还是看上海疫情什么时候能好转吧,情绪上我觉得是个短期的利空,市场更明显相信后续还是能复工的,部分零部件已经开始提前抢跑,电池今天也V了一些。
创成长ETF买入一格
②基金定投工具
今天继续定投了一些品种,不过这次定投只是投了三个品种,电池ETF、消电ETF、国防军工ETF
电池ETF继续定投
定投逻辑:距离上一次定投的档差足够了,上游碳酸锂的影响因素其实已经逐渐消化,近期是受到疫情持续影响产业链开工的利空,疫情的影响如果能在五月份左右消除的话还能有一定的修复,但如果影响更长时间,对电池板块的影响可能也将会持续。
消电ETF定投一笔
定投逻辑:消费电子一季度数据可能确实不太好,但估计也没有市场预估的那么差。卓胜微是做手机射频天线的,业绩就没市场想象那么差,所以今天也反弹了,受此影响,今天消费电子板块也不是很差。当然,这个只是我个人观点推测,不一定对。
不过这个悲观估值位置买点,可能还能赚点估值修复的钱,同时档差也拉的足够大了,继续定投一次。
军工ETF定投一笔
定投逻辑:档差同样拉的足够大了,已经披露的一季度报我认为整体不错,不过涉及到具体产业链上,现在上游说的鬼故事会比较多,这个只能等待后续业绩验证了。同时机构对军工的盈利预测也是上调了部分,接连两年都能有超30%的盈利增长
③可转债打新工具
今天上市的中特转债、和申购的艾迪转债,均通过指汇盈通知到大家了
其中中特转债,开盘为107元,低于我昨晚给出的109.4-110.99元预估区间,可能是当时开盘情绪不好,压制了开盘价格
于是在开盘后有一定的修复,当正股下跌时可转债反而拉升,价格最高刚好为109元,回到预估区间,后期跟随正股反弹不断走高
收盘溢价率42.5%,综合全天波动来看,预估的还行。
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