交易的三重境界 & 技术分析的四重境界【下】

期货交易的“技术”不仅仅是几个指标，时空，量能，盘口这些东西。

如果做过大宗商品营销或者销售几年的朋友，有助于理解产业链中的利润、成本、供需传导；做过几年外汇、股票交易有助于理解国内外宏观、政治逻辑；经历过几次股灾的朋友可以感受极乐与极悲的情绪变化，对照索罗斯的反身性理论加深理解；交易过大宗商品期货10年以上的朋友对大周期牛熊市会有最深刻的理解；爆过几次仓而依然坚持的朋友对市场波动估计没有感觉了吧。

大部分新手或许没有经历这么多，但可以找到学习的地方：百度，大周期图表，书籍，名人博客，小资金大量交易（亏点钱买教训），写交易日记，和高手交流（找不到人就看冠军访谈），专研一个有流动性的品种。

以上建议不是说去做基本面分析，而是秉承“模糊的正确”原则，让我们对当下市场发生的波动有更快的正确理解和反应。所以，高手需要15-20年的培育。 以上是许多关于交易要“知”的方面。

交易员的交易结果代表他对市场、对自我“知”的层次，所以“行”也是这个层次的具体反映，因此“知”和“行”合一。偶然的大赚并不持稳，只是运气。只有积累“知”，从“知”中提炼出规则并形成系统，长期“行”之才能保证稳定收益。

不然，如《菜根谭》所说：明明知得，又明明犯着；知得是谁，犯着又是谁。 比如“有耐心”仅是悟道的层次，只有证道才是“从心所欲，不逾矩”。心里没有了逾矩之欲，那么也就不需要耐心了，最后行乎其不得不行，止乎其不得不止。

技术分析的四重境界

技术分析第一重：处于“看山是山看水是水”的境界。 

涨和跌随心想，过去几天涨就觉得未来还会涨，跌得多了一反弹就觉得会反转。只会做多，不会做空。苦学各种指标，不断地捡起，又扔掉，时间久了产生技术分析无用论的想法；但又无法真的抛弃，因为过去努力获得的认知已经根深蒂固。

有的人一辈子走不出来，对于玄而又玄的技术理论钻研越深，错的越离谱。为什么会这样?因为我们从没有思考过价格规律的本质，从没有怀疑过自己学习的技术和理念是否有人赚过钱，目光短浅只想挣钱而不能忍受亏钱。

这类人突破的最好契机是亏钱到绝望之时。恐怕到了这个时候，会彻底离开市场。

技术分析第二重：此类人更关注价格的中长期走势，培养大局观。  

大量复盘，研究历史走势规律。总结出了许多高胜算的形态结构，并辅以技术指标。以为自己可以快速赚钱了，但是市场属于混沌复杂适应系统，形态是可以随意转变的。

随着认知的不断深入，判断正确率已经超过了50%；如果能够截断亏损和让获利飞奔，偶尔不亏钱或少量盈利。可惜毅力不够，不知卖点，不自信而持有多品种造成混乱，怕亏损而机械止损，因利润小幅回撤就放弃大机会，频繁操作，波段都变短线，结果仍然亏钱。

陷于此“重”的交易员只看到了市场的表象，没触碰到本质的东西。只有真正进行自我怀疑、不断反思、不偏执的人才有机会上升到更高的一重。

第三重：直到有一天苹果砸到头上，产生顿悟，才会跨入此境界。  

市场的本质：价格波动的本质是人的博弈，国际政经、政府、机构和散户的博弈。

知道趋势就是情绪的偏向、资金的偏向，抓住市场的主情绪和先人一步制定策略。

知道消息面是为主力服务的：

在底部大利多才是真的利多，在顶部利多的消息是诱多；在底部利空的消息仍是利空，在顶部利空的消息是用来砸盘。

知道基本面变好而价格迟迟得不到反应，是因为价格还没到启动的时候；知道价格早早的就上了天，在等着基本面变好，可能仅仅是炒作预期。

知道大宗商品的底部是要看中国GDP脸色。

知道波段的起点、中点和末端包含了李默说的时间因素和对应的资金管理。

这个阶段停留的越久，钻研的越深，越觉得市场是散户的绞肉机，索罗斯说“世界经济史本来就是一部基于假象和谎言的连续剧”。你虽然赚了钱，你的人生观和价值观也发生了重大的改变。你知道没有几个人能在市场里赚到钱，你不会愿意跟周围的人谈论期货。每当有人在你面前显摆时，你知道他最终的结局。

此阶段与前两个阶段有着绝对的界限。需要顿悟，需要大幅度做减法，精炼交易系统，所用工具已经非常简单，或许一根K线而已，周期只看日级别以上，交易次数每月低于2次，关注的品种只有2-3个。赚大亏小，心态从“耐心”转入“静心”。

技术分析第四重：此境界的人都可称为交易大师。
每年就交易几次，每次都会赚钱赚到不好意思。

 要想跨入此阶段，必然要超越博弈，从广度和深度上对价格的波动进行更深入的思考。道法自然，顺势者昌，逆势者亡。

有时为了市场可能会放过对手，或者停止做空避免危害国家经济；有时又会无情地把挑战者消灭。

这些少数派是引领市场的主流。

他们主要关注：

未来的大趋势?

如何“如影随形”跟踪大趋势？

如何把期货多空思维转移到股票市场？

如何用禅提高“喜心”境界？

用太极阴阳把握大波段？

关心其他“狼王”的做法？

这个趋势中的情绪如何引导？

如果框定对手？

等等。

由于经常赢大钱，有时会“狂喜”，影响了心态，因此需要像独孤求败那样求得一败，故意亏点钱冷静自己；有时和更厉害的朋友交流，打压自己的气焰，知道山外有山；有时需要提出更加宏远的奋斗目标，任重而道远。因此，“喜心”是要保持谦虚的温“喜”，避免“狂”，不然会走火入魔，报应很快临身。 

有三个层次和三个案例

 1、《赌神》里面的发哥在最后showhand的一局，总是能拿到同花顺，揭牌那一刻总是那么潇洒。对应交易案例：这次股灾中当大多数基金亏大钱的时候，少数高手提早几天离场，甚至不断做空番几倍收益，而在市场大幅反弹之前，又满仓提前一天杀入。

 2、《三国》里面的周瑜和诸葛亮在谈笑间，樯橹灰灰湮灭。对应交易案例：索罗斯纠集对冲基金洗劫东南亚。

 3、1936年毛主席刚率领红军完成万里长征，由陕北准备进入山西省时所作的《沁园春·雪》，数风流人物，还看今朝。对应布局案例：人民币国际化。  

终究，技术分析是后验的，对于过去的归纳请尽快忘记；从当前的时点去推测未来，将有多种运行轨迹。通常无法预测未来的轨迹将如何；但理解越深刻，能把握就越远。

若问价格明天会怎样？ 波动。

后天呢?  波动!

大后天呢? 还是波动!

未来呢?  会涨!