交易正道——概率在交易中的运用

 2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”
   我笑了:"你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”
  领导听了连连点动.
  话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?
      2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件
导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多

     我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,
并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避

   但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！
我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”
妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？
     现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.
几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.
      2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]

      一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!
    运用逻辑推理是第二层次