本次课程结合《私募投资基金合同指引》,解读基金产品设计的要点。从主流业绩报酬计提方式,到基金资金进出时效性解析,直击基金产品要素,读懂产品设计背后的坑与槽,为你揭秘估值FA专业技能,深入产品要素设计,做一名“懂行”的私募人。
【课程内容】
基金资金进出时效解析
交易资金交收方式:券商交收 vs 银行交收
投资范围:场内/场外/非标
产品性质:是否为FOF/MOM
产品结构:是否有多层嵌套
主流业绩报酬计提及收益分配
两大流派之按照计提的基准来区分
两大流派之按照提取的方式来区分
现金分红 VS 将收益转换为份额
资管产品增值税解读
基金财产的估值定价
私募基金管理人的义务
私募基金托管人的义务
基金财产的估值和会计核算
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