塔勒布最经典的书是他在2007年出版的《黑天鹅》,成功的预测了08年的金融危机。本书批评了金融界所使用的风险管理的办法,提出了自己的tail risk hedging理论。以他的理论作为投资决策依据的对冲基金Universa Investments(塔勒布在此基金中担任首席科学顾问)在08年的金融危机中由于成功的预测大赚其钱。《黑天鹅》一书被星期日泰晤士报评为二战后最有影响力的十二本书之一。
塔勒布的作品顺序《随机漫步的傻瓜》、《黑天鹅》、《反脆弱》,《非对称风险》等
塔勒布他和通常的投资人/交易员不在同一个自由度和维度,所以通常评价交易的方式在他身上会失效。所以才说他是大师级别。
塔勒布是信仰交易员,他交易的是自己的信仰
他的护城河是出卖自己信仰的能力。首先,作为一个从小就经历战争的人,他对世界现存的秩序非常警惕。他发生中、小概率事件的概率是正常人的100倍。那么希腊人定价的期权在他的眼里并不便宜。当然,很便宜。那么下一步该怎么办呢?就是购买和购买。
如果有一个保险
一百年的大地震造成了1亿的损失,但年保费是100万。你买它吗?但他敢买。对他来说,一百年的经验是110年的经验。这种保险很便宜。不要错过啊。说到钱,它会走上几个台阶。如果不持续几年,夏普将是一个稳定的负数。但谁在乎呢,他是在用自己的生命和信仰做生意。几年不开,开吃几年,老百姓敢干,敢去对冲资金?
仅论塔勒布的交易水平
在黑天鹅事件的时候,它只能用平坦的方式描述。但这种交易策略是塔勒布的基石是黑天鹅,所以黑天鹅事件来评价塔列布的交易水平是不公平的,也许人们在没有专门的评价体系,为塔列布提供了这种特殊的贸易模式,他是特别的!皮里恩资本交易策略卡不能反映其他巨头如交易一般高的水平。所以,塔列布是值得称道的,不是传统意义上的交易水平,但整体思想的投资策略的背后,说的更清楚,塔列布是一位战略大师,基于战术部分可能不合适。
从学习交易的角度考虑,作用不大,但是从人生哲学的角度来说,至少会让自己通过学习他的思想,获得心灵上的平静。
“天鹅之歌”的典故来自于西方古典音乐,因为天鹅这种美丽的动物一生都是不唱歌的,惟有临死前才会在冰冷的水面上拍动翅膀,为自己唱出最后也是最美的音乐。所以西方古典音乐史上把著名作曲家的绝笔之作都称为“天鹅之歌”,因为这些作品是这些音乐大师们一生所学的精华所在,也是最为美妙的天籁之音。
布格缪勒(FriedrichBurgnlueller,1806——1874)是德国作曲家。他的主要贡献是为儿童创作了3本钢琴练习曲:0p.100,Op.105和Op.109;其中Op.100的25首是最常用最受初学钢琴者欢迎的。